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ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.209.362/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.445.431
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.362/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2021, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercados, o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a flexibilidade em sua política de investimento, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo multimercado, ele não está restrito a uma única classe de ativos, o que possibilita ao gestor buscar estratégias diversificadas para compor a carteira. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 9.445.431. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a diferentes mercados dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

16.140016.398516.664816.923304/0515/0529/05-3.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,8716%. O valor da cota iniciou o mês em 16,790085 e encerrou em 16,140043. Observou-se uma tendência de queda na cota ao longo da série, com momentos de maior pressão baixista notados entre os dias 11 e 13 de maio, e uma sequência de desvalorização nos últimos dias do mês. Em contraste com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma trajetória de crescimento expressivo, avançando 9,8664% no período, saltando de R$ 23.285.811 para R$ 25.583.292. Apesar dessa valorização relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica que o aumento do patrimônio líquido não foi impulsionado pela entrada de novos cotistas, mas por outros fatores de aporte de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.790085R$ 23.285.8111
05/05/202616.861301R$ 23.399.8511
06/05/202616.923292R$ 23.641.6651
07/05/202616.657691R$ 23.360.4191
08/05/202616.716949R$ 23.649.9171
11/05/202616.585613R$ 23.664.5981
12/05/202616.501305R$ 24.438.6871
13/05/202616.307089R$ 24.142.8651
14/05/202616.389299R$ 24.343.1271
15/05/202616.324384R$ 24.547.9751

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