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ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.140.951/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.930.854
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.140.951/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como multimercado com foco em crédito privado, o que significa que sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.930.854. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete as diretrizes de investimento estabelecidas pela gestora, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É um instrumento que integra o portfólio de produtos de previdência e investimentos oferecidos pela administradora, seguindo as políticas de risco e alocação definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

16.500416.579116.660216.738904/0515/0529/05-0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3536%, encerrando o mês cotado a 16,594594. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 1,0811%, passando de R$ 61,69 milhões para R$ 61,02 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 16,738898. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 13/05, quando a cota recuou para 16,535176. Após esse período de queda mais acentuada na primeira quinzena, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação na segunda metade do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação consistente ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.653475R$ 61.692.7951
05/05/202616.691147R$ 61.832.3491
06/05/202616.738898R$ 61.779.2421
07/05/202616.667489R$ 61.515.6911
08/05/202616.701596R$ 61.641.5681
11/05/202616.654383R$ 61.467.3181
12/05/202616.626208R$ 61.363.3311
13/05/202616.535176R$ 60.807.3541
14/05/202616.580372R$ 60.973.5601
15/05/202616.533125R$ 60.799.8111

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