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ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.192/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 471.902.979
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.192/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Hunter Total Return é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado, constituído em 9 de julho de 2020. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Com responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de seus cotistas dentro do ambiente de previdência e investimentos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo atingiu o montante de R$ 471.902.979, com base na posição apurada em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de natureza multimercado, sua composição pode variar ao longo do tempo, permitindo ao gestor ajustar a alocação dos recursos em busca dos objetivos propostos. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias dinâmicas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

19.896719.921019.946019.970404/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0125%, encerrando o mês em 19,944119. O desempenho diário foi marcado por oscilações contidas, com o ponto de maior valorização da cota registrado em 25/05/2026, atingindo 19,970363, enquanto a queda mais relevante ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou para 19,896677. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento ao longo do mês, com uma variação positiva de 0,6624%, saltando de R$ 462,36 milhões para R$ 465,42 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A trajetória do patrimônio reflete um comportamento de alta consistente, apesar da volatilidade marginal observada na cotação diária, que oscilou em um intervalo estreito sem apresentar tendências de queda prolongadas ou movimentos bruscos de desvalorização ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.941625R$ 462.365.3452
05/05/202619.934663R$ 461.921.7382
06/05/202619.956066R$ 463.033.8302
07/05/202619.896677R$ 462.348.0352
08/05/202619.964719R$ 463.763.6092
11/05/202619.943224R$ 463.236.5942
12/05/202619.965010R$ 462.857.9092
13/05/202619.946008R$ 463.486.2592
14/05/202619.960129R$ 464.146.9112
15/05/202619.940425R$ 464.572.9372

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