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ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.170/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 330.874.520
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.170/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 330.874.520,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, permitindo ao gestor a alocação em diferentes classes de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo a composição de carteira com diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado. O Itaú Flexprev Hunter Total Return é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo de seus participantes, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a observância das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

17.737817.757317.777417.796904/0515/0529/05-0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1373%, encerrando o mês cotado a 17,757435. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 1,2734%, saltando de R$ 341,93 milhões para R$ 346,29 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes, como o registrado em 08/05/2026, quando a cota atingiu 17,796856, e quedas pontuais, sendo o ponto mais baixo do período observado em 07/05/2026, com cota de 17,737829. A trajetória do patrimônio líquido demonstrou uma tendência de alta consistente ao longo das semanas, mesmo com a volatilidade observada no valor da cota diária. O fundo encerrou o mês com um volume de recursos superior ao início do período, refletindo a dinâmica de movimentação interna do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.781857R$ 341.936.0001
05/05/202617.774349R$ 341.800.6141
06/05/202617.791942R$ 342.754.9521
07/05/202617.737829R$ 342.404.9401
08/05/202617.796856R$ 343.452.6201
11/05/202617.776408R$ 343.029.9401
12/05/202617.794343R$ 342.488.9231
13/05/202617.776099R$ 343.278.3891
14/05/202617.787236R$ 343.825.9831
15/05/202617.768341R$ 344.344.8341

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