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FI

ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.998.764/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.618.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.998.764/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/03/2021
Início Atividades
10/11/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, como Previdência Ações Ativo. Constituído em 29 de março de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com foco em ativos de renda variável, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.618.137, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estratégia de previdência, buscando a gestão ativa de sua carteira de ações para atender aos objetivos de seus investidores qualificados dentro do segmento profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.998.764/0001-32 · 40998764000132

O fundo ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.998.764/0001-32 (40998764000132), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

14.979815.610616.260516.891301/1005/1007/10+12.75%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,4378% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 3,4245%, passando de R$ 20.449.861 para R$ 19.749.554. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido e a cota atingiram seus picos em fevereiro de 2026, com a cota em 14,552913 e o PL em R$ 21.097.483. Após esse período, houve uma queda relevante em maio de 2026, quando a cota recuou para 13,331666. A partir de junho, observou-se uma tendência de recuperação gradual, culminando no valor de cota de 14,707020 em 01/09/2026. O patrimônio líquido, embora tenha caído no acumulado, apresentou retomada no último mês da série, encerrando em R$ 19.749.554.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202614.979774R$ 20.017.8611
02/10/202615.403610R$ 20.584.2441
05/10/202616.821871R$ 22.481.2401
06/10/202616.891283R$ 22.574.0041
07/10/202616.889805R$ 22.572.0291

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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