ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA · 40.998.764/0001-32 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.998.764/0001-32

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de março de 2021. Classificado na categoria de ações, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo do tipo "long only", sua estratégia está focada na alocação em ativos de renda variável, mantendo uma postura de investimento voltada para a valorização das posições compradas no mercado acionário. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF), operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.618.137. Por ser um veículo de investimento voltado ao mercado de ações, o fundo está sujeito aos riscos inerentes à volatilidade e às oscilações típicas dos ativos que compõem sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao segmento de ações dentro do portfólio gerido pela instituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,0541%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,2477%, passando de R$ 20,72 milhões para R$ 19,22 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (14,5223). A partir de 07/05, observou-se uma tendência de declínio mais acentuada, com momentos de volatilidade. Destacam-se as quedas relevantes registradas nos dias 07/05, 13/05 e 19/05, que pressionaram o resultado acumulado. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês em seu patamar mínimo de cota (13,3316) e de patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	14.343473	R$ 20.729.356	1
05/05/2026	14.426257	R$ 20.850.734	1
06/05/2026	14.522328	R$ 20.989.588	1
07/05/2026	14.144644	R$ 20.443.711	1
08/05/2026	14.258044	R$ 20.608.377	1
11/05/2026	14.034751	R$ 20.286.088	1
12/05/2026	13.950202	R$ 20.163.879	1
13/05/2026	13.647845	R$ 19.724.118	1
14/05/2026	13.742828	R$ 19.818.389	1
15/05/2026	13.643312	R$ 19.674.878	1

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