CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV HIMALAIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESPO LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV HIMALAIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESPO LIMITADA

CNPJ 38.243.460/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.860.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.243.460/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HIMALAIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESPO LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 15 de abril de 2021. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação oficial. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 48.860.188,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o veículo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada. O fundo é estruturado para atender aos objetivos de sua política de investimento, focando na diversificação de sua carteira por meio de instrumentos de crédito. Como um produto gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o fundo segue as normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um ambiente de gestão profissionalizada. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a composição da carteira, os riscos associados e as condições específicas de movimentação e resgate.

Performance — Último Mês

13.870513.908913.948413.986704/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5401% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 57.994.042, ante os R$ 57.682.514 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 13,986722. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, com o valor da cota recuando para 13,888371. Após esse período de volatilidade, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena do mês, voltando a patamares próximos ao seu máximo histórico no dia 28/05, antes de encerrar o período com um leve ajuste negativo no último dia útil analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.905398R$ 57.682.5141
05/05/202613.924771R$ 57.762.8791
06/05/202613.960356R$ 57.910.4931
07/05/202613.961451R$ 57.915.0341
08/05/202613.986722R$ 58.019.8651
11/05/202613.972274R$ 57.959.9321
12/05/202613.962207R$ 57.918.1721
13/05/202613.904726R$ 57.679.7271
14/05/202613.938975R$ 57.821.8011
15/05/202613.888371R$ 57.611.8841

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma