Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Com um patrimônio líquido robusto, registrado em R$ 19.863.191.308 na data-base de 30 de setembro de 2024, o fundo reflete a escala operacional da gestora no mercado financeiro brasileiro. Por ser um produto de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o compromisso com as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos registrados na autarquia.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 19.665220 | R$ 14.087.743.216 | 1 |
| 05/05/2026 | 19.679441 | R$ 14.081.605.740 | 1 |
| 06/05/2026 | 19.689212 | R$ 14.079.346.492 | 1 |
| 07/05/2026 | 19.700643 | R$ 14.070.415.862 | 1 |
| 08/05/2026 | 19.714697 | R$ 14.064.923.521 | 1 |
| 11/05/2026 | 19.730164 | R$ 14.054.828.136 | 1 |
| 12/05/2026 | 19.752015 | R$ 14.053.303.267 | 1 |
| 13/05/2026 | 19.769089 | R$ 14.054.153.877 | 1 |
| 14/05/2026 | 19.782861 | R$ 14.045.294.747 | 1 |
| 15/05/2026 | 19.794767 | R$ 14.040.961.984 | 1 |
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