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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 29.259.706/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.863.191.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.259.706/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Com um patrimônio líquido robusto, registrado em R$ 19.863.191.308 na data-base de 30 de setembro de 2024, o fundo reflete a escala operacional da gestora no mercado financeiro brasileiro. Por ser um produto de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o compromisso com as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos registrados na autarquia.

Performance — Último Mês

19.665219.748219.833719.916804/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2791%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 19,665220 e encerrando o mês em 19,916750. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,5384%, reduzindo-se de R$ 14,087 bilhões para R$ 14,011 bilhões. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma tendência de queda gradual no montante total do patrimônio ao longo do mês, com uma leve recuperação pontual apenas no último dia de apuração. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um cenário de valorização dos ativos internos, mesmo diante da redução do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.665220R$ 14.087.743.2161
05/05/202619.679441R$ 14.081.605.7401
06/05/202619.689212R$ 14.079.346.4921
07/05/202619.700643R$ 14.070.415.8621
08/05/202619.714697R$ 14.064.923.5211
11/05/202619.730164R$ 14.054.828.1361
12/05/202619.752015R$ 14.053.303.2671
13/05/202619.769089R$ 14.054.153.8771
14/05/202619.782861R$ 14.045.294.7471
15/05/202619.794767R$ 14.040.961.9841

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