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ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.071.026/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.071.026/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Hermes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de maio de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas, envolvendo diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe específica de ativos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos recursos é exercida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação da carteira conforme a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo integra a estrutura de produtos voltados ao segmento de previdência, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo segue em fase de formação e consolidação no mercado, refletindo a dinâmica de captação e movimentação de recursos desde a sua recente constituição.

Performance — Último Mês

1.15141.15541.15951.163504/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0563%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 1,151351 para 1,163513, sem registrar quedas relevantes na série histórica apresentada. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, registrando um crescimento de 1,7510%, saltando de R$ 72,94 milhões para R$ 74,22 milhões. É importante notar um salto mais expressivo no patrimônio entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante passou de R$ 73,26 milhões para R$ 74,14 milhões, sugerindo um aporte relevante no período. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento dos dados reflete uma gestão voltada à preservação e ganho de valor, com o fundo encerrando o mês próximo ao seu pico de cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151351R$ 72.949.7961
05/05/20261.152367R$ 73.014.1501
06/05/20261.154000R$ 73.117.6291
07/05/20261.154418R$ 73.142.9561
08/05/20261.155056R$ 73.183.3721
11/05/20261.155113R$ 73.178.2451
12/05/20261.155462R$ 73.200.3571
13/05/20261.155331R$ 73.192.0811
14/05/20261.156219R$ 73.268.3191
15/05/20261.156180R$ 73.265.3161

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