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ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA

CNPJ 42.380.398/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.944.514
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.380.398/0001-89
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/01/2022
Início Atividades
31/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. O fundo foi constituído em 24 de janeiro de 2022 e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.944.514. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com Cotas de Investimento (CIC), focando sua estratégia em ativos de renda fixa de longo prazo para atender ao seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.380.398/0001-89 · 42380398000189

O fundo ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.380.398/0001-89 (42380398000189), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.52721.53181.53661.541301/1005/1007/10+0.85%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 5,3051% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 1,9416%, passando de R$ 4.217.912 para R$ 4.136.016. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Analisando a série mensal, observa-se que a cota teve um desempenho positivo na maior parte do tempo, com exceção de uma queda relevante em março, quando recuou para 1,434891. Após esse recuo, a cota iniciou uma trajetória de alta consistente, atingindo seu valor máximo em setembro (1,521608). Quanto ao patrimônio líquido, houve oscilações iniciais com pico em fevereiro (R$ 4.259.861), seguidas por uma queda acentuada em maio, quando o PL atingiu R$ 4.103.447. Desde junho, o patrimônio apresentou uma tendência de leve declínio, encerrando o período em R$ 4.136.016.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.527280R$ 4.153.6011
02/10/20261.527161R$ 4.154.3701
05/10/20261.537809R$ 3.884.0011
06/10/20261.541250R$ 3.892.6921
07/10/20261.540204R$ 3.890.0521

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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