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ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA

CNPJ 42.380.398/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.944.514
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.380.398/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Sua estrutura operacional é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para os seus cotistas. O objetivo central da estratégia é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.944.514 na data de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua composição de ativos busca atender às características típicas dessa classe, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa modalidade específica de investimento. O fundo segue as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros, garantindo transparência e conformidade com as normas do setor financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.44831.45531.46241.469404/0515/0529/05+1.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,4560% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,469388. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,3206%, passando de R$ 4.244.386 para R$ 4.103.447. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 4.266.224 para R$ 4.061.002, movimento que não foi acompanhado pela cota, que seguiu em trajetória de alta. A partir de 18/05, a cota demonstrou uma tendência consistente de valorização diária, recuperando-se de oscilações pontuais ocorridas na primeira quinzena do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.448301R$ 4.244.3861
05/05/20261.449805R$ 4.248.7931
06/05/20261.455041R$ 4.264.5181
07/05/20261.455623R$ 4.266.2241
08/05/20261.456475R$ 4.061.0021
11/05/20261.454423R$ 4.055.2801
12/05/20261.454335R$ 4.055.0361
13/05/20261.452360R$ 4.049.5291
14/05/20261.454872R$ 4.057.0171
15/05/20261.452894R$ 4.051.5101

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