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ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 09.485.504/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.550.240
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.485.504/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/10/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de outubro de 2008, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 18.550.240. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição financeira de grande porte. A estrutura operacional do fundo segue as diretrizes de governança e conformidade do administrador e do gestor, sendo uma opção disponível dentro do catálogo de produtos de previdência e investimento oferecidos pela instituição.

Performance — Último Mês

45.902446.057546.217346.372404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0239% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou integralmente a performance da cota, evoluindo de R$ 22.324.210 para R$ 22.552.782 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 228.572. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A análise dos dados diários revela que o fundo não apresentou momentos de volatilidade negativa, exibindo um comportamento de valorização contínua e estável. A ausência de oscilações bruscas na série de preços reflete a dinâmica de rentabilidade observada no período, consolidando o resultado positivo acumulado até o fechamento do mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202645.902435R$ 22.324.2101
05/05/202645.927462R$ 22.336.3821
06/05/202645.950632R$ 22.347.6501
07/05/202645.973906R$ 22.358.9691
08/05/202645.999027R$ 22.371.1871
11/05/202646.024525R$ 22.383.5881
12/05/202646.048568R$ 22.395.2811
13/05/202646.075257R$ 22.408.2611
14/05/202646.101035R$ 22.420.7971
15/05/202646.124851R$ 22.432.3801

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