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ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 52.286.601/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.028.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.286.601/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/09/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Guara MFO Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, este produto possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, observando as normas vigentes para fundos dessa categoria. A estrutura de crédito privado indica que o fundo pode deter títulos de dívida emitidos por empresas, além de outros instrumentos disponíveis no mercado financeiro. O fundo foi constituído em 22 de setembro de 2023. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 8.028.089,00 na data de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais associadas a este veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.24761.25061.25361.256604/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7164% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 9.483.908 para R$ 9.551.846, o que representa uma variação positiva de 0,7163%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de retração pontual, com destaque para os dias 13/05 e 15/05, quando a cota sofreu quedas relevantes. Contudo, a partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação sustentada, com o ativo atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, antes de um leve ajuste no fechamento do mês. A trajetória demonstra resiliência, consolidando o ganho acumulado no período, apesar da volatilidade observada em meados de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.247626R$ 9.483.9081
05/05/20261.248891R$ 9.493.5181
06/05/20261.251023R$ 9.509.7261
07/05/20261.251256R$ 9.511.4971
08/05/20261.252845R$ 9.523.5761
11/05/20261.252368R$ 9.519.9511
12/05/20261.252109R$ 9.517.9841
13/05/20261.249392R$ 9.497.3261
14/05/20261.251473R$ 9.513.1471
15/05/20261.249076R$ 9.494.9241

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