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ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.760/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.021.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.760/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui natureza previdenciária e opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do veículo conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, compondo uma estratégia voltada para o segmento de previdência. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 11.021.401. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este veículo representa uma opção dentro do portfólio de produtos oferecidos pela gestora, mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

14.424214.570414.721114.867404/0515/0529/05-1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,3617%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 12.780.113 para R$ 12.606.084, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de 14,867392 na cota em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o ponto de maior desvalorização ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 14,424191. Após esse momento, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação pontual, com oscilações moderadas até o encerramento do mês. A performance consolidada reflete a volatilidade observada na série diária, resultando em uma perda de valor tanto na cota quanto no montante total do patrimônio sob gestão ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.728948R$ 12.780.1131
05/05/202614.772000R$ 12.817.4691
06/05/202614.867392R$ 12.900.2391
07/05/202614.787736R$ 12.831.1231
08/05/202614.799637R$ 12.841.4501
11/05/202614.691115R$ 12.747.2861
12/05/202614.653718R$ 12.714.8371
13/05/202614.516286R$ 12.595.5901
14/05/202614.562623R$ 12.635.7961
15/05/202614.484916R$ 12.568.3701

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