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ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 15.730.659/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.725.741
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.730.659/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de outubro de 2012, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria multimercado com crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos tipos de ativos, com foco em títulos de dívida privada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 66.725.741. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua operação. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. O fundo mantém sua política de investimento alinhada ao seu regulamento interno, buscando atender aos objetivos definidos em sua constituição, sempre sob a supervisão técnica da gestora e da administradora responsáveis.

Performance — Último Mês

30.790330.873430.958931.042004/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2816% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 76.803.246 para R$ 77.019.491, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 31,041966 em 08/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda mais acentuada entre os dias 13/05 e 19/05, quando a cota recuou de 30,849475 para 30,790319, seu menor valor no período. Após esse movimento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, encerrando o mês com a cota cotada em 30,994274. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.907253R$ 76.803.2461
05/05/202630.957579R$ 76.928.3051
06/05/202631.032083R$ 77.113.4441
07/05/202630.988381R$ 77.004.8461
08/05/202631.041966R$ 77.138.0021
11/05/202630.996469R$ 77.024.9451
12/05/202630.970706R$ 76.960.9241
13/05/202630.849475R$ 76.659.6701
14/05/202630.918640R$ 76.831.5441
15/05/202630.834357R$ 76.622.1021

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