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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 39.566.676/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.373.731.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.566.676/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Global Dinâmico RF Longo Prazo FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando como um fundo de investimento em cotas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., com a gestão realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 07 de dezembro de 2020 e possui um patrimônio líquido de R$ 3.373.731.022, conforme dados registrados em 26 de março de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do universo de renda fixa, com foco em horizontes de tempo mais extensos. Por ser um fundo de cotas, a estratégia operacional é definida pela composição dos ativos que compõem a carteira dos fundos investidos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo que não haja obrigações adicionais para além do capital investido. Este produto é gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

17.479017.549217.621517.691604/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2163%. O valor da cota iniciou o mês em 17,479041 e encerrou em 17,691647. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 2,1389%, saltando de R$ 6,769 bilhões para R$ 6,913 bilhões ao final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta contínua observado a partir de 18/05/2026, quando a cota passou a registrar valorizações diárias sucessivas até o fechamento do mês. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, porém sem comprometer a tendência de valorização acumulada no intervalo. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, indica aportes realizados no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.479041R$ 6.769.033.6231
05/05/202617.499877R$ 6.780.360.0981
06/05/202617.546634R$ 6.802.185.5881
07/05/202617.552149R$ 6.806.948.4741
08/05/202617.564544R$ 6.808.249.0381
11/05/202617.551461R$ 6.814.671.1591
12/05/202617.551552R$ 6.820.133.6841
13/05/202617.540468R$ 6.823.038.3191
14/05/202617.558864R$ 6.833.433.4171
15/05/202617.546989R$ 6.833.149.6151

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