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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.642.925/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 358.583.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.642.925/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Global Dinâmico Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 07 de janeiro de 2021, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender aos seus objetivos estratégicos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 358.583.299, apurado em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da classe multimercado, sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera com foco na gestão profissional de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da CVM para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.59031.59621.60221.608004/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1124% em sua cota, que passou de 1,590314 para 1,608004. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 2,9776%, saindo de R$ 1,758 bilhão para R$ 1,811 bilhão ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,598342, representando um momento de alta relevante no início do mês. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais e leves retrações, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 19/05, a tendência geral foi de recuperação e valorização consistente. O movimento de alta ganhou tração mais acentuada a partir da segunda quinzena de maio, culminando no valor máximo da cota registrado no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.590314R$ 1.758.860.0221
05/05/20261.591982R$ 1.763.898.1501
06/05/20261.598342R$ 1.768.495.6801
07/05/20261.597154R$ 1.769.951.3801
08/05/20261.598517R$ 1.775.025.4201
11/05/20261.597865R$ 1.777.045.3591
12/05/20261.597872R$ 1.777.987.7451
13/05/20261.597150R$ 1.780.597.8011
14/05/20261.598844R$ 1.785.042.7601
15/05/20261.596828R$ 1.785.209.5791

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