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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 39.566.756/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.945.305.133
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.566.756/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/12/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de dezembro de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, o objetivo principal desta estrutura é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Por se tratar de um fundo "master", ele atua como um veículo centralizador, permitindo que outros fundos de investimento invistam em sua carteira, otimizando a gestão dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.945.305.133. A estrutura operacional e a gestão profissional buscam alinhar as movimentações da carteira aos objetivos estratégicos propostos para o produto. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro, mantendo transparência em sua composição e administração.

Performance — Último Mês

17.660417.734117.810017.883704/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2649%. O valor da cota iniciou o mês em 17,660354 e encerrou em 17,883731. A trajetória foi marcada por uma tendência de alta consistente, com breves oscilações negativas observadas nos dias 11, 12, 13 e 15 de maio, que não comprometeram o resultado acumulado do mês. O patrimônio líquido do fundo seguiu a mesma tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 2,3015%, saltando de R$ 6,66 bilhões para R$ 6,81 bilhões ao final do período. É importante notar que o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todos os dias analisados. A série histórica demonstra um comportamento de valorização gradual, com destaque para a segunda quinzena de maio, onde a cota apresentou sucessivas altas diárias, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês. O fundo encerrou o período em seu patamar máximo de cota e patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.660354R$ 6.660.616.9372
05/05/202617.682090R$ 6.672.305.9982
06/05/202617.731156R$ 6.693.529.0202
07/05/202617.737052R$ 6.691.017.6462
08/05/202617.749880R$ 6.707.526.0112
11/05/202617.736030R$ 6.702.426.2662
12/05/202617.735933R$ 6.710.693.6102
13/05/202617.724543R$ 6.711.277.6012
14/05/202617.743858R$ 6.725.794.8372
15/05/202617.731493R$ 6.725.263.3392

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