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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.837.280/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 127.367.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.837.280/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de agosto de 2023. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 127.367.376. Como um veículo de investimento sob a forma de condomínio de investimento financeiro (FIF), o fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de baixa volatilidade, sua estratégia busca gerir os riscos dos ativos componentes da carteira de forma a manter uma oscilação controlada. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

1.36801.37291.37801.382904/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0948%. O valor da cota iniciou o mês em 1,367959 e encerrou o período cotado a 1,382936. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias, com destaque para o movimento de alta registrado entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 1,369166 para 1,372992. Houve oscilações pontuais e discretas de queda, como nos dias 07/05, 13/05 e 15/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. Quanto ao patrimônio líquido, o fundo registrou um crescimento expressivo de 12,6737%, saltando de R$ 5,62 bilhões para R$ 6,34 bilhões ao final do mês. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A performance reflete uma evolução contínua tanto na valorização da cota quanto na expansão do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.367959R$ 5.628.052.5821
05/05/20261.369166R$ 5.671.886.6241
06/05/20261.372992R$ 5.747.811.7701
07/05/20261.372586R$ 5.780.178.9821
08/05/20261.373618R$ 5.819.316.4811
11/05/20261.373548R$ 5.855.082.0081
12/05/20261.373822R$ 5.894.001.0781
13/05/20261.373692R$ 5.925.885.9121
14/05/20261.374895R$ 5.961.721.2061
15/05/20261.374049R$ 5.990.805.7971

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