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ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 40.140.961/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.201.821
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.140.961/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev GDP Centralizador Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. O veículo é classificado como um fundo multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que conduzem as operações e a tomada de decisão conforme a política de investimento definida. Em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 57.201.821. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos propostos em sua constituição. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente regulatório da CVM, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.67111.67821.68541.692504/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2712% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 3,7267%, saindo de R$ 259,39 milhões para R$ 269,05 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se um movimento de oscilação inicial, com uma queda pontual relevante em 07/05, quando a cota recuou para 1,681067. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente e crescimento contínuo. O pico de valorização da cota foi atingido em 28/05, alcançando 1,692457, antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a ocorrência de aportes adicionais ao longo do período, consolidando a evolução do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.671112R$ 259.390.6801
05/05/20261.673414R$ 259.073.3041
06/05/20261.683372R$ 261.173.4121
07/05/20261.681067R$ 260.663.8411
08/05/20261.682885R$ 261.172.1211
11/05/20261.681446R$ 261.236.3861
12/05/20261.681071R$ 261.469.8281
13/05/20261.679528R$ 261.528.2581
14/05/20261.681873R$ 261.783.4351
15/05/20261.678248R$ 261.688.8411

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