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ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 40.140.932/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 431.116.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.140.932/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev GD Centralizador Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O veículo opera como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Sua estrutura é voltada para a centralização de recursos, sendo gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo foi constituído em 22 de janeiro de 2021 e possui uma política de investimento categorizada como multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 431.116.711, apurado em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio da estrutura de fundos de cotas gerida pela instituição.

Performance — Último Mês

1.65061.65691.66351.669804/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1610%. O valor da cota iniciou o mês em 1,650625 e encerrou em 1,669789. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota a partir da segunda quinzena, com destaque para o movimento de alta iniciado em 19/05, que se manteve até o final do mês. O patrimônio líquido do fundo registrou uma expansão expressiva de 10,8445%, saltando de R$ 5,46 bilhões para R$ 6,05 bilhões ao longo do período analisado. Apesar dessa variação relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 2 durante todos os dias úteis do mês. O comportamento da série indica que o aumento do patrimônio foi impulsionado por aportes significativos, superando a variação positiva da cota, enquanto a base de investidores não sofreu alterações, mantendo a estrutura de concentração inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.650625R$ 5.463.878.8452
05/05/20261.652406R$ 5.510.291.7882
06/05/20261.659161R$ 5.594.908.6262
07/05/20261.657931R$ 5.623.508.9742
08/05/20261.659396R$ 5.512.022.2372
11/05/20261.658731R$ 5.547.924.1152
12/05/20261.658764R$ 5.588.254.8762
13/05/20261.658031R$ 5.619.894.6112
14/05/20261.659843R$ 5.659.339.3192
15/05/20261.657752R$ 5.688.279.7672

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