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ITAÚ FLEXPREV GALENA FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 36.180.672/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.944.104
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.180.672/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Galena é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado como Multimercado com foco em Crédito Privado. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 10 de julho de 2020, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.944.104. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, permitindo que o gestor aloque o capital em diferentes ativos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de FIC é uma alternativa comum para o acesso a carteiras diversificadas, sendo gerida por uma das principais instituições financeiras do país. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

14.443014.481014.520114.558004/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6794% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 29.381.160 para R$ 29.580.781, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações moderadas. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 14,547258, seguido por um período de retração que culminou na mínima do mês em 19/05, quando a cota atingiu 14,443013. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual até o encerramento do mês, atingindo o valor máximo de 14,558007 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a ausência de aportes ou resgates externos que pudessem alterar a base de capital do veículo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.459765R$ 29.381.1601
05/05/202614.484615R$ 29.431.6541
06/05/202614.547258R$ 29.558.9391
07/05/202614.529403R$ 29.522.6601
08/05/202614.539223R$ 29.542.6131
11/05/202614.510103R$ 29.483.4441
12/05/202614.502407R$ 29.467.8061
13/05/202614.455620R$ 29.372.7371
14/05/202614.481274R$ 29.424.8651
15/05/202614.446736R$ 29.354.6871

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