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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.103.364/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.193.466.869
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.103.364/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2005, classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui natureza de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido robusto de R$ 40.193.466.869, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o veículo se posiciona como uma estrutura de grande porte no mercado financeiro brasileiro. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um produto registrado na CVM, o fundo segue todas as normas de transparência e governança exigidas para o setor de fundos de investimento no Brasil, garantindo que as informações sobre sua composição e administração estejam disponíveis aos seus participantes.

Performance — Último Mês

8.12468.15288.18198.210204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0196%. O valor da cota iniciou o mês em 8,127288 e encerrou o período em 8,210157. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na maior parte do mês, com uma leve oscilação negativa pontual registrada em 05/05, quando a cota recuou para 8,124602. Após esse ajuste inicial, a série demonstrou tendência de alta contínua, consolidando o resultado positivo acumulado. Em relação ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,4228%, saindo de R$ 39,06 bilhões para R$ 39,22 bilhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando 92 investidores. A análise dos dados diários confirma que, apesar de pequenas variações intradiárias no patrimônio, a tendência geral foi de valorização da cota, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.127288R$ 39.061.156.39192
05/05/20268.124602R$ 39.033.582.33392
06/05/20268.134300R$ 39.068.245.92992
07/05/20268.147497R$ 39.114.580.91492
08/05/20268.150386R$ 39.094.447.38592
11/05/20268.156652R$ 39.118.168.86592
12/05/20268.155776R$ 39.105.530.94392
13/05/20268.157428R$ 39.090.899.68692
14/05/20268.151502R$ 39.072.079.70992
15/05/20268.159658R$ 39.095.143.62192

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