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ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 04.699.738/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.658.699.691
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.699.738/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2005, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.658.699.691. Trata-se de um veículo de investimento classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, característica que define a natureza da exposição dos cotistas aos riscos inerentes às operações realizadas pela gestão. Por ser um fundo de ações, sua composição busca acompanhar as dinâmicas do mercado acionário brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento dentro do ambiente de previdência ou investimento estruturado, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as diretrizes operacionais e regulatórias vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

4.91985.04995.18395.314004/0515/0529/05-6.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3360%. O valor da cota iniciou o mês em 5,252591 e encerrou o período em 4,919788. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1,705 bilhão para R$ 1,530 bilhão, o que representa uma variação negativa de 10,2349%. O número de cotistas também apresentou recuo, passando de 121 para 119 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um breve período de alta inicial, atingindo o pico de 5,314009 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o dia 18/05, quando o PL sofreu uma redução expressiva em relação ao dia útil anterior. O movimento de desvalorização da cota foi predominante ao longo de todo o mês, refletindo um cenário de pressão sobre o patrimônio e saída de investidores da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.252591R$ 1.705.023.834121
05/05/20265.285514R$ 1.716.222.690121
06/05/20265.314009R$ 1.725.861.688121
07/05/20265.185328R$ 1.683.416.161121
08/05/20265.212561R$ 1.691.936.457121
11/05/20265.148330R$ 1.673.976.468121
12/05/20265.106662R$ 1.660.902.709121
13/05/20265.012276R$ 1.629.342.299121
14/05/20265.050504R$ 1.642.771.709121
15/05/20265.018151R$ 1.669.175.955122

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