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ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.093.715/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.116.357
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.093.715/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e conta com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Desde a sua constituição, ocorrida em 04 de dezembro de 2007, o veículo tem como objetivo oferecer uma estrutura de alocação voltada ao planejamento de longo prazo, alinhada ao horizonte temporal indicado em sua nomenclatura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.116.357. Por se tratar de um fundo classificado na categoria de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam acumulação de recursos com foco em um período específico, neste caso, o ano de 2040. A gestão profissional busca conduzir a estratégia do fundo em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas da instituição. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras de previdência, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes operacionais e as características específicas do produto.

Performance — Último Mês

32.983933.230033.483433.729504/0515/0529/05-1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,4020%. O valor da cota iniciou o mês em 33,564992 e encerrou em 33,094402. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,9663%, passando de R$ 9.201.280 para R$ 9.020.351 ao final do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 33,729469 em 06/05, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização mais acentuada a partir da segunda semana. O ponto de mínima na cota foi registrado em 19/05, com 32,983938. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o desempenho subsequente não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada ao longo do mês, consolidando o resultado negativo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.564992R$ 9.201.2801
05/05/202633.633959R$ 9.221.7611
06/05/202633.729469R$ 9.247.0051
07/05/202633.516635R$ 9.188.8901
08/05/202633.589115R$ 9.209.4121
11/05/202633.467022R$ 9.180.7611
12/05/202633.378095R$ 9.157.0111
13/05/202633.156286R$ 9.097.0371
14/05/202633.239858R$ 9.120.4751
15/05/202633.149979R$ 9.098.1521

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