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ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2030 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.093.697/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.849.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.093.697/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF Cic Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 04 de dezembro de 2007. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como característica central a estratégia de "fases da vida", que busca ajustar a composição da carteira conforme a proximidade do ano-alvo estipulado em sua denominação, neste caso, 2030. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.849.354. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a uma gestão diversificada, alinhada a um horizonte temporal específico. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade operacional para os cotistas.

Performance — Último Mês

35.855135.909435.965436.019704/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3011% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 36,016066. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1774%, passando de R$ 54.524.446 para R$ 54.427.710, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 35,978394 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 35,855128 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com o valor da cota superando a marca de 36,00 a partir de 25/05. O desempenho reflete a volatilidade observada no período, com o patrimônio líquido apresentando ajustes pontuais ao longo dos dias úteis analisados, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.907942R$ 54.524.4461
05/05/202635.914515R$ 54.548.0671
06/05/202635.969180R$ 54.638.8321
07/05/202635.952360R$ 54.571.7001
08/05/202635.978394R$ 54.610.9621
11/05/202635.964780R$ 54.558.1671
12/05/202635.935827R$ 54.500.7091
13/05/202635.882285R$ 54.411.6831
14/05/202635.880963R$ 54.396.0771
15/05/202635.885517R$ 54.336.4301

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