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ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.093.690/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.480.282
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.093.690/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de dezembro de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., contando com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo é estruturado como um produto de natureza multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, buscando alocar os recursos em diferentes classes de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é oferecer uma alternativa de investimento voltada ao planejamento de longo prazo, alinhada ao perfil de quem busca soluções de previdência. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.480.282. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar entre ativos de renda fixa e renda variável, dependendo das condições de mercado e das decisões da equipe de gestão. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional dentro do ecossistema de produtos financeiros do Itaú, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as regras específicas de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

34.695734.797034.901535.002904/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8536%. O valor da cota iniciou o mês em 34,7066 e encerrou em 35,0028. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5409%, recuando de R$ 13,99 milhões para R$ 13,92 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de crescimento gradual na cota, com momentos de maior destaque na segunda quinzena de maio, quando o ativo superou a marca de 34,90. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com quedas relevantes observadas nos dias 13 e 28 de maio, que impactaram o saldo final do período. A performance reflete um comportamento de valorização unitária, mesmo diante da leve redução no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.706619R$ 13.997.3051
05/05/202634.695671R$ 13.995.3871
06/05/202634.737339R$ 13.999.2761
07/05/202634.788815R$ 14.013.2461
08/05/202634.801280R$ 14.018.8621
11/05/202634.822071R$ 14.030.2061
12/05/202634.814474R$ 14.029.8431
13/05/202634.810552R$ 13.980.5181
14/05/202634.788014R$ 13.972.2401
15/05/202634.811810R$ 13.965.5981

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