ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 29.942.155/0001-29 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.942.155/0001-29

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/06/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 15 de junho de 2018 e tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.251.749. Como um fundo classificado na categoria de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pela sua gestora. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto compõe o portfólio de ofertas da instituição, sendo gerido por uma equipe técnica que observa as normas regulatórias vigentes para a gestão de ativos financeiros no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,6130%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,4641%, ao passar de R$ 76,78 milhões para R$ 75,65 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 11 cotistas. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (28,501773). Contudo, a partir dessa data, observou-se um movimento de queda consistente, com o ponto de maior desvalorização ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 25,989830. Após esse mínimo, o fundo ensaiou uma recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo correlação direta com a performance dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	27.658310	R$ 76.782.138	11
05/05/2026	28.069861	R$ 77.923.654	11
06/05/2026	28.501773	R$ 78.909.718	11
07/05/2026	27.651754	R$ 76.557.537	11
08/05/2026	27.882074	R$ 76.912.179	11
11/05/2026	27.783880	R$ 76.603.345	11
12/05/2026	27.312253	R$ 75.406.068	11
13/05/2026	27.171269	R$ 74.966.613	11
14/05/2026	27.371420	R$ 75.774.848	11
15/05/2026	26.835137	R$ 74.292.347	11

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