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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.002.421/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.488.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.002.421/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Dunamis Advanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de março de 2021 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., sendo a gestão da carteira realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos de ações, este produto tem como foco principal a exposição ao mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.488.873, conforme os dados apurados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera de forma a seguir as normas vigentes para investimentos em ações, sendo uma opção disponível dentro do portfólio de produtos geridos pela asset do Itaú. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

14.816115.245915.688716.118404/0515/0529/05-6.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com desvalorização de 6,9183% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,3040%, passando de R$ 20,73 milhões para R$ 19,21 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (16,118442). A partir dessa data, observou-se uma trajetória predominantemente descendente. Momentos de queda mais acentuada foram registrados em 07/05 e 13/05, quando a cota sofreu recuos significativos. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 14,816098. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.917309R$ 20.731.2391
05/05/202616.010498R$ 20.854.3491
06/05/202616.118442R$ 20.951.0411
07/05/202615.699825R$ 20.406.9151
08/05/202615.827238R$ 20.573.9131
11/05/202615.580283R$ 20.253.3511
12/05/202615.487579R$ 20.132.8411
13/05/202615.152686R$ 19.694.7731
14/05/202615.259575R$ 19.790.7021
15/05/202615.150204R$ 19.648.8551

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