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ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.219.849/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.219.849/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Dual Advanced é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado, constituído em 25 de novembro de 2024. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e possui foco em crédito privado. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, combinando diferentes estratégias e ativos financeiros para compor sua carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro do universo de fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um produto com foco em crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida que compõem seu portfólio. A gestão e a administração são exercidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido do fundo. Este veículo integra a oferta de produtos da gestora, seguindo as normas de governança e transparência exigidas para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

1.11161.11611.12091.125504/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2507%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem apresentar momentos de queda na série histórica analisada. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, evoluindo de R$ 2,80 bilhões para R$ 2,92 bilhões, o que representa uma variação positiva de 4,4364% no período. É importante destacar que esse incremento no volume de recursos não foi acompanhado por alterações na base de investidores, que se manteve estável com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance reflete um movimento de valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, resultando em um ganho acumulado sólido e linear, sem volatilidade negativa nos indicadores diários reportados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.111556R$ 2.804.077.9861
05/05/20261.112255R$ 2.853.235.1291
06/05/20261.112885R$ 2.870.264.4881
07/05/20261.113826R$ 2.886.711.6291
08/05/20261.114475R$ 2.887.435.2821
11/05/20261.115295R$ 2.896.202.7511
12/05/20261.116057R$ 2.901.192.2681
13/05/20261.116652R$ 2.900.305.6281
14/05/20261.117283R$ 2.900.337.7771
15/05/20261.118067R$ 2.901.133.3961

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