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ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.156.912/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.156.912/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FIF é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2024, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado como um veículo de crédito privado com responsabilidade limitada, o fundo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando predominantemente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos que compõem o mercado de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete a seleção de estratégias geridas por profissionais especializados, visando o cumprimento dos objetivos definidos para a classe. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo é uma alternativa voltada para quem deseja acessar a expertise da gestão do Itaú dentro de uma estrutura de investimento coletivo focada em ativos de crédito.

Performance — Último Mês

1.10531.10961.11401.118304/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1764%. O valor da cota iniciou o mês em 1,105291 e encerrou o período em 1,118294, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série diária. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 4,3559% no intervalo, saindo de R$ 2.810.397.488 para R$ 2.932.814.953. É importante notar que o maior salto nominal no patrimônio ocorreu entre os dias 04/05 e 05/05, quando houve um incremento superior a R$ 49 milhões em um único dia. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pelo aumento do volume de recursos alocados no fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.105291R$ 2.810.397.4881
05/05/20261.105957R$ 2.859.484.0391
06/05/20261.106539R$ 2.876.401.6951
07/05/20261.107445R$ 2.892.777.9841
08/05/20261.108062R$ 2.893.431.0931
11/05/20261.108847R$ 2.902.127.8091
12/05/20261.109576R$ 2.907.044.5681
13/05/20261.110138R$ 2.906.087.5841
14/05/20261.110736R$ 2.906.047.6761
15/05/20261.111461R$ 2.906.706.0461

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