CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.014.053/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.673.936
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.014.053/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Draco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 30 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado e responsabilidade limitada, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como objetivo compor uma carteira diversificada, utilizando estratégias que permitem flexibilidade na alocação de ativos, com ênfase em títulos de crédito privado. Por ser um fundo multimercado, ele possui autonomia para operar em diferentes mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Na data de 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 76.673.936. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente de fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender os riscos associados aos ativos que compõem a carteira e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.35351.36611.37911.391704/0515/0529/05-0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8110%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 96,67 milhões para R$ 95,88 milhões, uma variação negativa de 0,8111%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,391674. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o dia 13/05/2026, que registrou uma queda acentuada na cota para 1,361397. Embora tenham ocorrido recuperações parciais, como observado entre os dias 19/05 e 21/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa acumulada no mês. O encerramento do período em 29/05/2026 consolidou o resultado negativo observado desde o início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.376788R$ 96.672.0601
05/05/20261.379617R$ 96.870.6871
06/05/20261.391674R$ 97.717.2591
07/05/20261.383738R$ 97.160.0241
08/05/20261.384301R$ 97.199.5511
11/05/20261.374670R$ 96.523.2851
12/05/20261.372284R$ 96.355.7401
13/05/20261.361397R$ 95.591.3501
14/05/20261.366558R$ 95.953.6911
15/05/20261.360633R$ 95.537.7131

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma