ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 40.209.339/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.209.339/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui natureza de responsabilidade limitada e integra a estrutura de produtos financeiros oferecidos pela instituição. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.181.814. Como um fundo de investimento, ele opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de sua categoria. A estrutura do fundo é voltada para a gestão profissional de ativos, permitindo que os recursos dos cotistas sejam alocados conforme a estratégia definida pela gestora. Por ser um produto de natureza multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes tipos de ativos, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado financeiro brasileiro para investidores que buscam exposição a estratégias geridas pelo Itaú, mantendo o foco na transparência e nas regras de governança aplicáveis aos fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,9660%. O valor da cota iniciou o mês em 18,370328 e encerrou o período em 17,641769. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 0,4042%, passando de R$ 57.014.607 para R$ 56.784.166. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda relevante no dia 07/05, quando a cota recuou de 18,407930 para 18,102434. Após breves tentativas de recuperação, como observado em 20/05, o fundo retomou uma tendência de baixa consistente a partir de 26/05, culminando no menor valor da cota registrado no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido, embora tenha oscilado pontualmente, refletiu a pressão negativa sobre o valor da cota ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.370328	R$ 57.014.607	1
05/05/2026	18.390232	R$ 57.409.095	1
06/05/2026	18.407930	R$ 57.676.273	1
07/05/2026	18.102434	R$ 56.780.896	1
08/05/2026	18.203391	R$ 57.138.204	1
11/05/2026	18.076160	R$ 56.740.332	1
12/05/2026	17.987276	R$ 57.377.584	1
13/05/2026	17.797421	R$ 56.801.965	1
14/05/2026	17.897453	R$ 57.131.326	1
15/05/2026	17.829904	R$ 56.927.892	1

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