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ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 14.706.573/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.042.050
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.706.573/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de natureza multipropriedade, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que compõe a linha de produtos voltados para o segmento de previdência da instituição. O objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.042.050, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, sob a supervisão de uma das maiores gestoras do mercado brasileiro. O fundo opera de forma técnica, seguindo a política de investimento definida pelo gestor, que é responsável pela seleção e monitoramento dos ativos que compõem a carteira do produto.

Performance — Último Mês

28.324228.632128.949429.257404/0515/0529/05-2.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,6911%. O valor da cota iniciou o mês em 29,162417 e encerrou o período em 28,377635. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,7413%, passando de R$ 10.489.676 para R$ 10.202.120, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização logo no início do período, em 06/05/2026, com a cota em 29,257387. A partir dessa data, a trajetória foi marcada por volatilidade e uma tendência predominante de baixa, com o ponto de mínima sendo registrado no fechamento do dia 29/05/2026. Momentos de recuperação pontual foram observados, como em 14/05 e 20/05, mas não foram suficientes para reverter o movimento descendente acumulado ao longo do mês. O comportamento do patrimônio refletiu diretamente a desvalorização da cota observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.162417R$ 10.489.6761
05/05/202629.202320R$ 10.510.7511
06/05/202629.257387R$ 10.486.4411
07/05/202628.910946R$ 10.363.6061
08/05/202629.037184R$ 10.408.8581
11/05/202628.872739R$ 10.357.9291
12/05/202628.763199R$ 10.319.3601
13/05/202628.501331R$ 10.225.4101
14/05/202628.632604R$ 10.278.6271
15/05/202628.523412R$ 10.240.7191

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