ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA · 13.410.684/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.410.684/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/05/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de maio de 2011. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para a aplicação em ativos de renda variável. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de ações, sua estrutura busca exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 227.528.091, conforme os dados apurados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro do contexto de planos de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5552%. O valor da cota iniciou o mês em 42,573250 e encerrou em 39,782488. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 250,65 milhões para R$ 240,38 milhões, o que representa uma variação negativa de 4,0965%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5. Observou-se uma trajetória de volatilidade ao longo da série. Após um breve período de valorização inicial até o dia 06/05, o fundo enfrentou uma queda relevante em 07/05, quando a cota recuou para 41,574525. A tendência de baixa predominou na maior parte do mês, com momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05, quando a cota atingiu 40,675095. Contudo, o fundo não sustentou esses ganhos, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	42.573250	R$ 250.652.162	5
05/05/2026	42.634822	R$ 251.303.990	5
06/05/2026	42.688388	R$ 252.058.287	5
07/05/2026	41.574525	R$ 245.642.318	5
08/05/2026	41.928725	R$ 248.160.384	5
11/05/2026	41.458847	R$ 246.108.616	5
12/05/2026	41.127375	R$ 244.759.565	5
13/05/2026	40.431543	R$ 242.373.985	5
14/05/2026	40.782202	R$ 246.020.700	5
15/05/2026	40.536556	R$ 244.611.725	5

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