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ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 14.416.043/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.390.315
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.416.043/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/01/2012
Início Atividades
23/11/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2012. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 33.390.315, com dados referentes a 27 de setembro de 2024. O fundo opera dentro de uma estratégia de renda fixa voltada para o segmento previdenciário, mantendo a gestão de seus ativos sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país, focando no público-alvo especificado em seu regulamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
14.416.043/0001-67 · 14416043000167

O fundo ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.416.043/0001-67 (14416043000167), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

37.030437.054637.079537.103701/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,6711%, evoluindo de R$ 32.391.323 para R$ 32.608.710. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 7,9387%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota apresentou um crescimento constante e linear mês a mês, partindo de 33,992703 em janeiro e atingindo 36,691281 em setembro. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu maior volatilidade, com quedas relevantes registradas em fevereiro (R$ 31.572.336) e junho (R$ 31.837.339). Após a retração de junho, o PL retomou a tendência de alta, encerrando o período em seu nível mais elevado, conforme os dados da série mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202637.030386R$ 32.910.0831
02/10/202637.048302R$ 32.926.0061
05/10/202637.067188R$ 32.942.7911
06/10/202637.085613R$ 32.959.1661
07/10/202637.103657R$ 32.975.2021

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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