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ITAÚ FLEXPREV DEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 15.731.175/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.881.584
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.731.175/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado é um veículo de investimento constituído em 17 de setembro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações no mercado financeiro. Com foco em uma estratégia de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão técnica da gestora. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 90.881.584 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às normas vigentes para a categoria, garantindo que a alocação dos recursos siga os parâmetros de governança e transparência exigidos pelo regulador para fundos desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

33.385733.499833.617333.731404/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5187%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 111.661.531, ante os R$ 111.085.323 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior alta ocorreu no início do mês, com a cota atingindo 33,731363 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre meados de maio, atingindo o ponto mínimo de 33,385715 em 19/05. Após essa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando o patamar de crescimento até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes e resgates que alterassem a estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.502005R$ 111.085.3231
05/05/202633.572887R$ 111.320.3541
06/05/202633.731363R$ 111.845.8251
07/05/202633.619242R$ 111.474.0561
08/05/202633.676155R$ 111.662.7701
11/05/202633.601007R$ 111.413.5931
12/05/202633.568307R$ 111.305.1691
13/05/202633.463339R$ 110.957.1181
14/05/202633.557191R$ 111.268.3101
15/05/202633.461049R$ 110.949.5251

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