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ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.978.646/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.046.062
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.978.646/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Corsair FIF é um fundo de investimento multimercado classificado na categoria de crédito privado, constituído em 29 de julho de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento, ele possui responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A estratégia do fundo foca na alocação em ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados na CVM, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.046.062, conforme a posição apurada em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, sempre observando as normas vigentes para fundos de crédito privado. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias geridas profissionalmente pelo Itaú, dentro de um ambiente regulado. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.13871.14181.14491.147904/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6177% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento de 0,6178%, saindo de R$ 50,84 milhões para R$ 51,15 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,147313. Posteriormente, observou-se um período de maior volatilidade, com quedas relevantes registradas nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou para 1,139371. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 1,147948, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil. O desempenho reflete a dinâmica de ativos de crédito privado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.140270R$ 50.845.1511
05/05/20261.142007R$ 50.922.6171
06/05/20261.144934R$ 51.053.1041
07/05/20261.145231R$ 51.066.3651
08/05/20261.147313R$ 51.159.2071
11/05/20261.146132R$ 51.106.5351
12/05/20261.145405R$ 51.074.1061
13/05/20261.140674R$ 50.863.1471
14/05/20261.143302R$ 50.980.3541
15/05/20261.139371R$ 50.805.0421

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