ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA · 14.437.618/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.437.618/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/03/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de março de 2012, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Classificado como um fundo de renda fixa, o produto tem como característica principal a alocação de seus ativos em instrumentos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Com responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do portfólio de produtos oferecidos pelo administrador. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.167.354. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sua estrutura operacional e administrativa segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. O acesso a informações detalhadas sobre a composição da carteira e as regras específicas de movimentação pode ser obtido diretamente por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9871%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 26,393896 e encerrou em 26,654434, sem registrar quedas diárias no indicador. O patrimônio líquido apresentou variação positiva de 0,5991%, saindo de R$ 45.613.525 para R$ 45.886.805. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido exibiu oscilações ao longo do mês, atingindo seu pico de R$ 46.141.291 em 21/05/2026, seguido por uma leve retração até o fechamento do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização resiliente da cota, enquanto o patrimônio líquido demonstrou maior volatilidade, possivelmente influenciado por movimentações de entrada ou saída de recursos que não alteraram o número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	26.393896	R$ 45.613.525	1
05/05/2026	26.400845	R$ 45.601.861	1
06/05/2026	26.420440	R$ 45.645.040	1
07/05/2026	26.443012	R$ 45.687.903	1
08/05/2026	26.454658	R$ 45.759.658	1
11/05/2026	26.469958	R$ 45.782.978	1
12/05/2026	26.477415	R$ 45.866.725	1
13/05/2026	26.488147	R$ 45.899.023	1
14/05/2026	26.492037	R$ 45.905.763	1
15/05/2026	26.509643	R$ 45.936.271	1

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