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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 19.670.890/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 201.978.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.670.890/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2014, sob a forma de fundo de investimento (FI). A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado no produto. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 201.978.707. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos mercados, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

28.351628.499728.652328.800404/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,8871%. O valor da cota iniciou o mês em 28,7007 e encerrou em 28,4461. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 1,5031%, passando de R$ 230,16 milhões para R$ 226,70 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de 28,8004 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, destacando-se o movimento de baixa mais acentuado entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05 e 21/05, o fundo não sustentou o patamar inicial, encerrando o mês próximo ao seu nível mais baixo do período, refletindo o desempenho negativo acumulado nas semanas finais de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.700700R$ 230.163.0761
05/05/202628.737106R$ 230.512.2251
06/05/202628.800441R$ 231.019.3591
07/05/202628.659395R$ 229.766.9731
08/05/202628.702883R$ 229.930.4511
11/05/202628.631051R$ 229.378.9981
12/05/202628.570921R$ 229.180.6041
13/05/202628.445860R$ 228.109.7691
14/05/202628.480905R$ 228.203.9981
15/05/202628.457417R$ 228.158.8311

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