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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 19.670.873/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 144.321.284
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.670.873/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2014, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos. Trata-se de um fundo classificado como de investimento financeiro (FIF), estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 144.321.284, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo possui uma natureza multimercado. Essa característica permite que o gestor explore diferentes classes de ativos e estratégias no mercado financeiro, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O fundo é voltado para o ambiente corporativo, integrando a linha de produtos de previdência e investimentos da instituição. Por ser um veículo de investimento coletivo, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e governança na administração dos recursos aportados pelos investidores. É fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

26.889926.933526.978327.021804/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2061%, encerrando o mês cotado a 27,009524. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,1567%, passando de R$ 182,76 milhões para R$ 182,47 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir um pico local de 27,004197 em 06/05, a cota iniciou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 26,889930 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota superando a marca de 27,000000 em 25/05 e mantendo-se nesse patamar até o fechamento do mês. O patrimônio líquido apresentou uma oscilação relevante no dia 21/05, quando houve uma redução pontual, embora a cota tenha mantido tendência de alta no mesmo período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.953981R$ 182.762.5161
05/05/202626.961745R$ 182.863.2641
06/05/202627.004197R$ 183.151.1841
07/05/202626.976419R$ 182.994.6861
08/05/202626.997904R$ 183.266.7951
11/05/202626.982516R$ 183.162.3351
12/05/202626.957396R$ 183.120.5351
13/05/202626.912762R$ 182.825.3111
14/05/202626.913578R$ 182.944.7071
15/05/202626.920190R$ 183.140.1261

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