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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM II RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 14.985.351/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 369.039.472
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.985.351/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM II RV49 FIF CIC MULT é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2012, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para alocar os recursos em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 369.039.472, conforme dados de 15 de outubro de 2024, o fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo integra a estrutura de produtos voltados ao segmento corporativo, sendo estruturado para atender às necessidades específicas de alocação de capital dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por sua natureza multimercado, o fundo busca compor uma carteira diversificada, operando sob a expertise técnica da gestora. É uma opção voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, mantendo o foco nas diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

31.482431.813232.154032.484904/0515/0529/05-2.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3640%. O valor da cota iniciou o mês em 32,302409 e encerrou o período cotado a 31,538784. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,1621%, passando de R$ 464,71 milhões para R$ 454,67 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma trajetória de volatilidade ao longo do mês. Após um breve período de valorização inicial, com pico de 32,484875 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo seu ponto mínimo de 31,482369 no dia 19/05. Embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperação pontual nos dias subsequentes, a tendência de desvalorização prevaleceu até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, mantendo uma correlação consistente com a performance observada nos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.302409R$ 464.719.8401
05/05/202632.386199R$ 465.945.7581
06/05/202632.484875R$ 467.621.9301
07/05/202632.156616R$ 462.862.6841
08/05/202632.236906R$ 464.180.7811
11/05/202632.071769R$ 461.799.7871
12/05/202631.953342R$ 460.383.1951
13/05/202631.694701R$ 456.636.1761
14/05/202631.786123R$ 457.817.0361
15/05/202631.713219R$ 456.954.5881

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