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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA

CNPJ 14.985.331/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.415.745
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.985.331/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas RF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 13 de junho de 2012, o veículo possui responsabilidade limitada e opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo integra a categoria de Renda Fixa, focando sua estratégia no acompanhamento de índices de preços, conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 193.415.745. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição à classe de renda fixa por meio de uma estrutura de gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação tomadas pela gestora dentro dos limites e objetivos estabelecidos em seu estatuto, mantendo o foco na estratégia de índice de preços que caracteriza o produto no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

26.002726.131926.264926.394104/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2563%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,3474%, saindo de R$ 234,94 milhões para R$ 235,75 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 26,394068. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda, com o menor valor registrado em 19/05, quando a cota atingiu 26,002719. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, revertendo as perdas acumuladas no meio do mês e encerrando o período em patamar superior ao inicial. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais, o desempenho final do fundo no mês foi positivo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.195352R$ 234.941.5341
05/05/202626.237023R$ 235.312.2421
06/05/202626.332522R$ 236.084.2291
07/05/202626.331818R$ 235.700.7321
08/05/202626.394068R$ 236.270.4881
11/05/202626.347416R$ 235.901.5391
12/05/202626.310078R$ 235.747.3131
13/05/202626.140173R$ 234.224.8971
14/05/202626.224521R$ 234.883.7181
15/05/202626.076705R$ 233.545.2181

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