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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 15.636.997/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.085.651
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.636.997/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Corporate IMA Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2012. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo é classificado como um fundo de investimento em cotas de renda fixa. Sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada em ativos de renda fixa. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 82.085.651. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, mantendo o foco na classe de renda fixa. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada, observando as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

33.265633.360933.459133.554404/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8683%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,1509%, saltando de R$ 120,27 milhões para R$ 122,86 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, quando o valor da cota recuou de 33,398899 para 33,309834. Em contrapartida, o fundo demonstrou consistência na segunda quinzena do mês, iniciando uma sequência de valorização quase ininterrupta a partir de 18/05, atingindo seu pico de 33,554421 no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a ocorrência de aportes líquidos no período, consolidando o crescimento do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.265574R$ 120.274.7941
05/05/202633.314405R$ 120.446.9821
06/05/202633.399984R$ 121.151.7831
07/05/202633.399136R$ 121.146.8701
08/05/202633.439923R$ 121.343.1331
11/05/202633.406307R$ 121.243.4641
12/05/202633.398899R$ 121.301.0361
13/05/202633.309834R$ 120.973.5571
14/05/202633.360521R$ 121.148.8751
15/05/202633.298476R$ 120.914.6861

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