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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 34.866.645/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.799.146
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.866.645/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Corporate BW II é um fundo de investimento financeiro classificado como multimercado, constituído em 17 de outubro de 2019. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Esta categoria de fundo permite ao gestor flexibilidade na alocação de ativos, podendo combinar diferentes estratégias e classes de investimentos para compor sua carteira, conforme estabelecido em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 42.799.146,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada. Como um fundo multimercado, ele não se restringe a uma única classe de ativos, o que possibilita ao gestor transitar entre diferentes mercados financeiros para buscar os objetivos definidos em sua política de investimento. A estrutura é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que a administração e a gestão sigam as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. O Itaú Flexprev Corporate BW II representa, portanto, uma alternativa de alocação dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição financeira.

Performance — Último Mês

14.095214.183114.273714.361604/0515/0529/05+0.24%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.232676R$ 222.436.8671
05/05/202614.261567R$ 222.888.3921
06/05/202614.334568R$ 224.029.2941
07/05/202614.318815R$ 223.783.1001
08/05/202614.361604R$ 224.451.8421
11/05/202614.317090R$ 223.756.1431
12/05/202614.298028R$ 223.458.2321
13/05/202614.174922R$ 221.534.2591
14/05/202614.224881R$ 222.315.0411
15/05/202614.130931R$ 220.846.7381

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