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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 14.985.731/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 307.941.505
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.985.731/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de janeiro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 307.941.505. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país, que centraliza tanto a administração quanto a gestão técnica dos recursos alocados no portfólio.

Performance — Último Mês

33.952734.143934.341034.532204/0515/0529/05+0.22%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.246928R$ 149.846.2701
05/05/202634.312695R$ 150.134.0311
06/05/202634.449129R$ 150.730.9911
07/05/202634.440077R$ 150.691.3841
08/05/202634.532233R$ 151.094.6091
11/05/202634.460138R$ 150.779.1601
12/05/202634.407223R$ 150.547.6331
13/05/202634.155550R$ 149.446.4451
14/05/202634.287113R$ 150.022.0981
15/05/202634.063372R$ 148.572.8141

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