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FI

ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.084.694/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.084.694/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Centralizador 5Pré11 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, ele possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é estruturada para concentrar seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Por ser um veículo centralizador, sua estrutura é desenhada para atender a objetivos específicos dentro da estratégia de previdência da instituição. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos que compõem a sua carteira.

Performance — Último Mês

1.01091.01821.02571.033004/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8945%, encerrando o mês cotado a 1,030347. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,5252%, passando de R$ 19,15 milhões para R$ 19,05 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,032600, enquanto o ponto de menor valor foi observado em 19/05, com 1,010893. Após esse piso, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período, apesar da estabilidade na base de cotistas. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias, sem tendência linear definida, mas com fechamento positivo no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.021212R$ 19.150.4464
05/05/20261.024257R$ 19.100.3814
06/05/20261.032600R$ 19.369.4544
07/05/20261.029943R$ 19.300.7044
08/05/20261.032960R$ 19.262.1574
11/05/20261.027482R$ 19.167.4504
12/05/20261.026309R$ 19.126.1044
13/05/20261.015500R$ 19.001.9964
14/05/20261.018260R$ 19.044.1614
15/05/20261.011662R$ 19.072.0474

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