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ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.075.501/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.542.594
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.075.501/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de setembro de 2017, sob a forma de fundo de investimento (FI). A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que busca diversificar os ativos da carteira por meio de títulos de dívida, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.542.594. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ecossistema do Itaú. A composição da carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é uma opção disponível para quem deseja acessar estratégias de alocação em ativos de crédito, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a observância aos processos de governança e controle típicos da gestora.

Performance — Último Mês

16.571416.701416.835316.965304/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3548% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 129.293.596, ante R$ 128.836.540 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 16,965287. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 16,571387. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o mês em patamar superior ao observado na abertura do período. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.798749R$ 128.836.5401
05/05/202616.842063R$ 129.168.7271
06/05/202616.948815R$ 129.987.4521
07/05/202616.916992R$ 129.743.3911
08/05/202616.965287R$ 130.113.7841
11/05/202616.892060R$ 129.552.1771
12/05/202616.863019R$ 129.329.4461
13/05/202616.695324R$ 128.043.3271
14/05/202616.758675R$ 128.529.1891
15/05/202616.633528R$ 127.569.3891

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