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ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.252.543/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.795.433
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.252.543/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como multimercado com foco em crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.795.433. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado. Essa estrutura possibilita ao gestor a busca por diferentes oportunidades dentro do mercado, mantendo a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, contando com a expertise técnica da Itaú Asset. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

14.262614.349014.438114.524504/0515/0529/05-0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4772% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução proporcional ao encerrar o mês em R$ 41.373.656, ante os R$ 41.572.041 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 14,524464. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 14,312712. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada entre os dias 18/05 e 21/05, o desempenho acumulado no mês permaneceu no campo negativo. A estabilidade no quadro de investidores indica que a variação do patrimônio líquido foi resultado direto da performance dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.423266R$ 41.572.0411
05/05/202614.457963R$ 41.672.0491
06/05/202614.524464R$ 41.863.7251
07/05/202614.469836R$ 41.706.2711
08/05/202614.487083R$ 41.755.9831
11/05/202614.425734R$ 41.579.1551
12/05/202614.401898R$ 41.510.4521
13/05/202614.312712R$ 41.253.3931
14/05/202614.348417R$ 41.356.3041
15/05/202614.297098R$ 41.208.3891

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