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ITAÚ FLEXPREV BRAQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.354.830/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.555.009
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.354.830/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Braque FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo adota uma estratégia de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.555.009. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida, buscando diversificar os riscos e as oportunidades dentro do mercado de capitais brasileiro. O fundo destina-se a compor carteiras que buscam exposição a estratégias flexíveis, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor compreenda a natureza dos ativos que compõem a carteira, os quais estão sujeitos às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos pelo fundo ao longo de sua existência.

Performance — Último Mês

22.019722.150322.284922.415604/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1757% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 38.260.083, ante os R$ 38.192.969 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 22,415607. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 22,019675. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma sequência de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.224686R$ 38.192.9691
05/05/202622.268656R$ 38.268.5321
06/05/202622.360459R$ 38.426.2941
07/05/202622.353777R$ 38.414.8111
08/05/202622.415607R$ 38.521.0661
11/05/202622.366251R$ 38.436.2471
12/05/202622.329877R$ 38.373.7391
13/05/202622.158958R$ 38.080.0161
14/05/202622.247461R$ 38.232.1081
15/05/202622.095449R$ 37.970.8761

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