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ITAÚ FLEXPREV BORIVA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.075.123/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.284.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.075.123/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Boriva FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 19 de julho de 2017 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui um perfil voltado para o crédito privado, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.284.905. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o gestor diversifique a alocação em diferentes estratégias e ativos de crédito, conforme as diretrizes do seu regulamento. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ecossistema de fundos do Itaú, mantendo-se sob a gestão e administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

18.486918.536618.587718.637404/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7632%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 55,39 milhões para R$ 55,82 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de valorização notáveis, como o observado entre 04/05 e 08/05, quando a cota atingiu 18,601150. Após esse pico inicial, houve uma correção relevante, com a cota recuando para 18,493151 em 15/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no período em 28/05, com cota de 18,637397, antes de encerrar o mês com um leve ajuste para 18,635289. A performance reflete a dinâmica de variação do patrimônio, que seguiu estritamente a valorização da cota ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.494140R$ 55.398.2871
05/05/202618.522300R$ 55.482.6381
06/05/202618.573573R$ 55.636.2231
07/05/202618.572654R$ 55.633.4721
08/05/202618.601150R$ 55.718.8301
11/05/202618.581078R$ 55.658.7051
12/05/202618.572121R$ 55.631.8741
13/05/202618.507088R$ 55.437.0711
14/05/202618.545092R$ 55.550.9111
15/05/202618.493151R$ 55.395.3251

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