ITAÚ FLEXPREV BITCOIN V40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA · 55.947.668/0001-32 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.947.668/0001-32

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura voltada para o mercado financeiro, integrando a oferta de produtos da instituição gestora. Sua característica principal reside no foco em ativos relacionados ao Bitcoin, conforme indicado em sua denominação, permitindo que o investidor tenha exposição a esse segmento específico dentro de uma estrutura de fundo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas vigentes para a categoria, sendo gerido por profissionais especializados da Asset do Itaú. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente período de constituição. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos digitais por meio de um veículo institucional, contando com a infraestrutura de administração e gestão do Itaú Unibanco. É importante que o investidor consulte o regulamento completo e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender todos os detalhes operacionais e as regras de funcionamento deste fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7959%. O valor da cota iniciou o mês em 0,986392 e encerrou o período cotado a 0,968677. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 40.565.986 para R$ 40.035.272, o que representa uma variação negativa de 1,3083%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 14/05/2026, quando a cota alcançou 0,995826. Em contrapartida, o momento de maior desvalorização ocorreu em 28/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 0,966768. O comportamento da série reflete uma volatilidade característica do período, com oscilações frequentes que culminaram no resultado negativo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.986392	R$ 40.565.986	1
05/05/2026	0.989293	R$ 40.690.108	1
06/05/2026	0.990130	R$ 40.702.528	1
07/05/2026	0.984214	R$ 40.438.796	1
08/05/2026	0.982797	R$ 40.397.137	1
11/05/2026	0.990865	R$ 40.754.259	1
12/05/2026	0.985970	R$ 40.558.248	1
13/05/2026	0.987625	R$ 40.642.181	1
14/05/2026	0.995826	R$ 40.969.658	1
15/05/2026	0.991940	R$ 40.813.154	1

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